Het volledige investeringsprogramma is opgenomen in bijlage I. De investeringen zijn direct van invloed op onze schuldpositie en leiden tot een stijging van de kapitaallasten.
Hierna volgt en verkort overzicht van de geplande investeringen. Een volledige specificatie is in bijlage I opgenomen.
Investeringen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
x 1.000 | ||||||
Nieuwe investeringen | 15.576 | 5.326 | 1.549 | 43 | 43 | 22.537 |
Vervangingsinvesteringen | 10.576 | 7.109 | 6.486 | 6.711 | 6.590 | 37.472 |
Totaal | 26.152 | 12.435 | 8.035 | 6.754 | 6.633 | 60.009 |
Zuiderbos : Uitbreiding | 10.046 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 12.046 |
Noodlokalen Het Kwartier | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen | 33 | 186 | 62 | 0 | 0 | 281 |
IKC Lichtstraat aanv. kindvoorzieningen | 373 | 1.143 | 381 | 0 | 0 | 1.897 |
IKC Lichtstraat gymzaal | 301 | 1.482 | 494 | 0 | 0 | 2.277 |
Discussiesets Raadhuis | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
MOR projecten | 9.440 | 6.145 | 6.346 | 6.546 | 6.423 | 34.900 |
Minicontainers restafval en gft | 90 | 521 | 0 | 0 | 0 | 611 |
Zwaluw vfc | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.614 |
Verduurzaming gebouw De Ketting 1 en 1a | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 |
Verduurzaming gebouw Lidwinastraat 12c | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
Overigen | 2.945 | 678 | 752 | 208 | 210 | 4.793 |
Totaal | 26.152 | 12.555 | 8.035 | 6.754 | 6.633 | 60.129 |
Kapitaallasten
De rente en afschrijvingslasten van investeringen worden aan de programma’s toegerekend vanaf het jaar volgend op de investering. Het verschil tussen de werkelijke rente en toegerekende rente wordt als onverdeeld financieringsresultaat opgenomen.
De begrote afschrijvings- en rentelasten bedragen:
Kapitaallasten x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Afschrijvingslasten | 7.092 | 6.086 | 6.139 | 6.287 |
Rentelasten | 2.034 | 2.043 | 2.063 | 2.040 |
In de afschrijvingslasten zijn de extra afschrijvingen begrepen van de boekwaarden van te verkopen vastgoed.